| Position | Note | % du fonds |
|---|---|---|
| Fannie Mae | AAA | 14,8 |
| Gouvernement de l'Italie | BBB | 8,1 |
| Gouvernement du Japon | A | 5,2 |
| Freddie Mac | AAA | 4,7 |
| Gouvernement des Etats-Unis | AAA | 4,5 |
| Position | Note | % du fonds |
|---|---|---|
| Gouvernement du Royaume-Uni | AA | 3,7 |
| Supra National Government | AAA | 3,5 |
| Gouvernement de l'Espagne | A | 3,5 |
| Pemex | BBB | 3,2 |
| Uniform Mbs | AAA | 2,2 |
| Type d'actifs | % du fonds |
|---|---|
| Entreprises | 21,5% |
| AAA, BBB | 21,5 |
| Non noté | — |
| Liquidités et équivalents | 5,0% |
| Instruments dérivés | -0,1% |
| Non noté | 0,0 |
| Instruments dérivés | -0,1 |
| Oblig. d’agences gouvernementales | 14,3% |
| AAA, BBB | 14,3 |
| Non noté | — |
| Obligations municipales | 0,0% |
| Oblig. titrisées | 27,5% |
| AAA, BBB | 27,0 |
| Non noté | 0,5 |
| Emprunts d’État | 31,7% |
| AAA, BBB | 31,7 |
| Non noté | — |
| Inconnu(e)(s) | 0,0% |
| Nom | % du fonds |
|---|---|
| Etats-Unis | 41,5 |
| Italie | 8,1 |
| Royaume-Uni | 7,2 |
| Mexique | 5,5 |
| Japon | 5,2 |
| Autres | 27,6 |
| Liquidités et équivalents | 5,0 |
| Devise | % du fonds |
|---|---|
| Yen japonais | 0,0 |
| Euro | -0,4 |
| Europe hors Europe | -2,1 |
| Dollar américain | 102,6 |
| Bloc hors USD. | 0,0 |
| Autres | -0,1 |