| Position | Note | % du fonds |
|---|---|---|
| Fannie Mae | — | 15,0 |
| Gouvernement des Etats-Unis | — | 8,1 |
| Gouvernement de l'Italie | — | 8,1 |
| Gouvernement du Japon | — | 5,3 |
| Freddie Mac | — | 4,7 |
| Position | Note | % du fonds |
|---|---|---|
| Gouvernement du Royaume-Uni | — | 3,7 |
| Supra National Government | — | 3,5 |
| Gouvernement de l'Espagne | — | 3,4 |
| Pemex | — | 3,3 |
| Uniform Mbs | — | 2,2 |
| Type d'actifs | % du fonds |
|---|---|
| 161,7% | |
| AAA, BBB | 21,7 |
| Autres | — |
| Liquidités et équivalents | 2,8 |
| Instruments dérivés | -0,1 |
| AAA, BBB | 14,0 |
| AAA, BBB | — |
| Non noté | 0,4 |
| AAA, BBB | 27,5 |
| AAA, BBB | 33,7 |
| AAA, BBB | 27,5 |
| Non noté | 0,4 |
| AAA, BBB | 33,7 |
| Non noté | — |
| Non noté | — |
| Nom | % du fonds |
|---|---|
| Etats-Unis | 45,5 |
| Italie | 8,2 |
| Royaume-Uni | 7,3 |
| Japon | 5,3 |
| Mexique | 5,0 |
| Autres | 26,1 |
| Liquidités et équivalents | 2,8 |
| Devise | % du fonds |
|---|---|
| Yen japonais | -0,1 |
| Euro | -0,1 |
| Europe hors Europe | -2,7 |
| Dollar américain | 104,3 |
| Bloc hors USD. | 0,0 |
| Autres | -1,4 |