| Position | Pays | Type | Note | % du fonds |
|---|---|---|---|---|
| Gouvernement des Etats-Unis | Etats-Unis | Obligations | — | 4,5 |
| Broadcom | Etats-Unis | Actions | — | 4,1 |
| Fannie Mae | Etats-Unis | Obligations | — | 3,4 |
| Philip Morris | Etats-Unis | Actions | — | 2,9 |
| Abbvie | Etats-Unis | Actions | — | 2,5 |
| Position | Pays | Type | Note | % du fonds |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft | Etats-Unis | Actions | — | 1,8 |
| Freddie Mac | Etats-Unis | Obligations | — | 1,8 |
| RTX | Etats-Unis | Actions | — | 1,7 |
| TSMC | Taïwan | Actions | — | 1,6 |
| VICI Properties | Etats-Unis | Actions | — | 1,6 |
| Secteur | % du total | % de la catégorie d'actifs |
|---|---|---|
| Actions | 78,6% | 100,0 |
| Energie | 5,4 | 6,8 |
| Matériaux | 2,4 | 3,0 |
| Industrie | 9,4 | 11,9 |
| Conso. discrétionnaire | 4,4 | 5,6 |
| Consommation de base | 8,4 | 10,7 |
| Santé | 10,4 | 13,2 |
| Finance | 14,0 | 17,8 |
| Technologies de l'info. | 11,0 | 14,0 |
| Services de communication | 2,7 | 3,4 |
| Services aux collectivités | 6,4 | 8,2 |
| Immobilier | 4,2 | 5,3 |
| Obligations | 17,4% | 100,0 |
| Gouvernement | 4,6 | 26,3 |
| D'entreprise | 12,8 | 73,7 |
| Liquidités et équivalents | 4,0% | 100,0 |
| Nom | % du fonds |
|---|---|
| L'Amérique du Nord | 67,3 |
| Europe | 19,0 |
| Marchés émergents | 4,9 |
| Actions Asie-Pacifique hors Japon | 2,4 |
| Japon | 2,1 |
| Autres | 0,3 |
| Liquidités et équivalents | 4,0 |