| Position | Pays | Type | Note | % du fonds |
|---|---|---|---|---|
| Gouvernement des Etats-Unis | Etats-Unis | Obligations | — | 4,5 |
| Broadcom | Etats-Unis | Actions | — | 3,6 |
| Fannie Mae | Etats-Unis | Obligations | — | 3,3 |
| Philip Morris | Etats-Unis | Actions | — | 2,8 |
| Abbvie | Etats-Unis | Actions | — | 2,1 |
| Position | Pays | Type | Note | % du fonds |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft | Etats-Unis | Actions | — | 1,8 |
| RTX | Etats-Unis | Actions | — | 1,7 |
| JP Morgan | Etats-Unis | Actions | — | 1,7 |
| Freddie Mac | Etats-Unis | Obligations | — | 1,7 |
| VICI Properties | Etats-Unis | Actions | — | 1,6 |
| Secteur | % du total | % de la catégorie d'actifs |
|---|---|---|
| Actions | 78,2% | 100,0 |
| Energie | 5,3 | 6,8 |
| Matériaux | 2,6 | 3,3 |
| Industrie | 9,6 | 12,2 |
| Conso. discrétionnaire | 4,7 | 6,1 |
| Consommation de base | 8,2 | 10,5 |
| Santé | 9,8 | 12,5 |
| Finance | 15,0 | 19,2 |
| Technologies de l'info. | 9,8 | 12,6 |
| Services de communication | 2,7 | 3,5 |
| Services aux collectivités | 6,3 | 8,1 |
| Immobilier | 4,2 | 5,4 |
| Obligations | 17,1% | 100,0 |
| Gouvernement | 4,5 | 26,7 |
| D'entreprise | 12,5 | 73,3 |
| Liquidités et équivalents | 4,7% | 100,0 |
| Nom | % du fonds |
|---|---|
| L'Amérique du Nord | 67,0 |
| Europe | 19,0 |
| Marchés émergents | 4,6 |
| Actions Asie-Pacifique hors Japon | 2,4 |
| Japon | 2,0 |
| Autres | 0,3 |
| Liquidités et équivalents | 4,7 |