| Position | Pays | Type | Note | % du fonds |
|---|---|---|---|---|
| Gouvernement des Etats-Unis | Etats-Unis | Obligations | — | 5,3% |
| UMBS | Etats-Unis | Obligations | — | 3,6% |
| Broadcom | Etats-Unis | Actions | — | 3,4% |
| Fannie Mae | Etats-Unis | Obligations | — | 2,4% |
| Philip Morris | Etats-Unis | Actions | — | 2,3% |
| Position | Pays | Type | Note | % du fonds |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft | Etats-Unis | Actions | — | 2,1% |
| Freddie Mac | Etats-Unis | Obligations | — | 2,0% |
| Abbvie | Etats-Unis | Actions | — | 1,8% |
| RTX | Etats-Unis | Actions | — | 1,5% |
| VICI Properties | Etats-Unis | Actions | — | 1,4% |
| Secteur | % du total | % de la catégorie d'actifs |
|---|---|---|
| Actions | 75,0% | 100,0 |
| Energie | 6,6% | 8,7% |
| Matériaux | 2,6% | 3,4% |
| Industrie | 8,2% | 10,9% |
| Conso. discrétionnaire | 3,5% | 4,7% |
| Consommation de base | 9,1% | 12,1% |
| Santé | 9,8% | 13,1% |
| Finance | 12,6% | 16,8% |
| Technologies de l'info. | 8,8% | 11,7% |
| Services de communication | 3,0% | 4,0% |
| Services aux collectivités | 6,1% | 8,2% |
| Immobilier | 4,8% | 6,4% |
| Obligations | 20,1% | 100,0 |
| Gouvernement | 5,4% | 26,8% |
| D'entreprise | 14,7% | 73,2% |
| Liquidités et équivalents | 4,9% | 100,0 |
| Nom | % du fonds |
|---|---|
| L'Amérique du Nord | 64,3% |
| Europe | 20,3% |
| Marchés émergents | 4,7% |
| Actions Asie-Pacifique hors Japon | 3,1% |
| Japon | 2,5% |
| Autres | 0,2% |
| Liquidités et équivalents | 4,9% |