| 持倉 | 評級 | 佔基金% |
|---|---|---|
| Fannie Mae | AAA | 14.8 |
| 意大利政府 | BBB | 8.1 |
| 日本政府 | A | 5.2 |
| Freddie Mac | AAA | 4.7 |
| 美國政府 | AAA | 4.5 |
| 持倉 | 評級 | 佔基金% |
|---|---|---|
| 英國政府 | AA | 3.7 |
| 跨國政府 | AAA | 3.5 |
| 西班牙政府 | A | 3.5 |
| Pemex | BBB | 3.2 |
| Uniform Mbs | AAA | 2.2 |
| 資產類別 | 佔基金% |
|---|---|
| 企業 | 21.5% |
| AAA, BBB | 21.5 |
| 未評級 | — |
| 現金及等價物 | 5.0% |
| 衍生工具 | -0.1% |
| 未評級 | 0.0 |
| 衍生工具 | -0.1 |
| 政府相關 | 14.3% |
| AAA, BBB | 14.3 |
| 未評級 | — |
| 市政債券 | 0.0% |
| 證券化 | 27.5% |
| AAA, BBB | 27.0 |
| 未評級 | 0.5 |
| 國債 | 31.7% |
| AAA, BBB | 31.7 |
| 未評級 | — |
| 不詳 | 0.0% |
| 名稱 | 佔基金% |
|---|---|
| 美國 | 41.5 |
| 意大利 | 8.1 |
| 英國 | 7.2 |
| 墨西哥 | 5.5 |
| 日本 | 5.2 |
| 其他 | 27.6 |
| 現金及等價物 | 5.0 |
| 貨幣 | 佔基金% |
|---|---|
| 日圓 | 0.0 |
| 歐元 | -0.4 |
| 歐洲非歐元區 | -2.1 |
| 美元 | 102.6 |
| 非美元區 | 0.0 |
| 其他 | -0.1 |